成功从正确的选择开始          
鸿来软件 鸿来软件
网站首页 关于我们       鞋业系统       鞋贸系统       鞋材系统       软件展示       云端用户       教程下载       问题讨论       成功案例       联系我们
  产品搜索   热门关键字:
影音简报 更多>

联系我们 更多>
大陸公司 手  机: 游小姐 13826911566
电  话: 0769-22363976
          0769-22363979
 
传  真: 0769-22363980
邮  箱: ylj@erpshoes.com
地  址: 中国广东省东莞市南城西平宏偉路9號天利中央花園
 
台灣公司
手 机: 呂先生 138-0926-5705
电 话: 04-25271842
传 真: 04-25284151
邮 箱: ylj@erpshoes.com

 
即时新闻 当前位置:网站首页 >>  新闻中心 >>  即时新闻

ERP对于财务系统流程的管理和控制

发布时间:2012-02-13 08:24:49  作者: 

 ERP给财务管理带来全新技术和管理环境以及适应数据集成、纵横贯通的新信息化平台鞋业ERP环境下的财务内控具有协同度“深”、流程化“严”、智能化“高”的特色。

  控制有力
  数据控制。关键控制点包括:数据存储和访问时可能出现被盗风险;数据访问未实现分级权限控制。主要控制方法包括:严格执行数据保护措施;建立分级访问制度。
  资金控制。关键控制点包括:银行账户线外管理,易形成资金体外循环;线内控制流程不严,易产生舞弊;资金调度异动、流量控制不细,易产生资金沉淀和现金流断链。主要控制方法包括:源头管控银行账户,确保各单位银行账户全部纳入“一本账”控制范围;过程把控资金流出,统一梳理、配置了全省113家资金支付审批流程及岗位设置;在线监控资金变动;实时调控现金流量。
  票据控制。关键控制点包括:空白票据申购与领用程序控制不严,银行预留印鉴保管不善,易发生资金挪用与盗窃现象;银行承兑汇票处置随意,账务处理不及时。主要控制方法包括:全过程跟踪票据变动;实时掌握银行承兑汇票状态。
 
  执行风险控制严格
  会计基础信息控制。关键控制点包括:对账、证、表的控制,确保会计信息完整、准确、及时;对会计信息链控制,实现证、账、表实时一体化,防止信息失真。主要控制方法包括:统一“一套证”,规范凭证要素,提高了会计凭证检索效率和规范化程度;建立“自动账”,实施集中月结;优化“实时表”,支撑在线管控,构建了集团统一的报表体系,实时读取账务数据,实时生成财务报表,自动生成集团合并报表。
  项目款支付控制。关键控制点包括:工程项目多,易产生项目资金混用、挪用现象;业务前端审核不严密,易产生差错、违规现象。主要控制方法包括:细化项目款支付管理维度,通过管控平台,形成明细项目月度资金支付计划;固化项目款支付前端控制流程,进行概算控制和“三单”匹配,然后进行支付申请和款项支付。
 
  预算管理控制。关键控制点包括:手工预算编制脱离业务基础;预算分析滞后,偏差处理难度增大;考核指标完成进度难以监控,预算外、超预算缺乏控制措施。主要控制方法包括:统一预算编制平台,将预算科目、编制维度、预算表单、预算报表、工作任务间严密的逻辑关系予以固化;实时跟踪重点科目,确保重点科目预算进度在既定轨道内运转;考核指标电子预警,及时监控、排查影响年度业绩考核指标任务完成的主要因素。
 
  成本管理控制。关键控制点包括:项目打包,控制颗粒度大;流程模糊、职责不清;手段落后,控制刚性不强。主要控制方法包括:实施小颗粒作业控制,以作业标准为成本计量小颗粒单元,套用适合的作业编码和成本系数,自动形成项目预算;统一线内流程,明确全过程职责,将成本管理与项目管理流程进行结合,将流水线作业予以标准化管理;以系统平台落实刚性管理要求,将关键节点的用户、权限、流程、基础信息等配置在系统内予以固化。鞋业erp
 
  工程决算质量控制。关键控制点包括:转资差异大、工程结算慢、竣工决算不及时。主要控制方法包括:统一财务—— —业务信息质量,在信息系统中将项目WBS(项目管理架构)搭建到六级,从源头提升财务核算、决算数据源深度、细度要求;利用系统进行项目跟踪,着力解决转资难、结算难、决算难问题;“自动”生成竣工决算报表,提高决算编制的及时性。
  固定资产管理控制。关键控制点包括:账、卡、物难以对应;资产运维费用与单项固定资产难以对应;资产变更管理粗放。主要控制方法包括:推进设备、资产联动,建立设备、资产集成联动标准、传递方式、联动规则;深化运维工单管理,通过检修工单建立实物与检修成本之间的关联;在线审批资产变更,实现资产处置业务全过程在线管控,确保设备资产的动态统一、联动。
 
  财务日常监督管理。关键控制点包括:人工财务监督时间滞后、覆盖面难以提高、效率较低。主要控制方法包括:梳理统一稽核规则,将各种日常监督要点,梳理形成17类917条财务监督稽核规则库;建立统一稽核平台,将线外监督规则转化为系统内数据检查判断标准;定制监督检查方案。
 

 
打印】     【返回上一页】     【关闭窗口
 
上一篇:鸿来鞋业管理软件分析国内erp集成度
下一篇:鸿来分析制鞋企业ERP系统的KPI应用
 
网站首页           关于我们           鞋业系统           新闻中心           解决方案           成功案例           鞋业文档           联系我们           问题讨论           资料订阅
©2011 东莞市南城鸿来软件服务部  版权所有  电 话: 86-769-22363976  备案号:粤ICP备12047365号 
   *本网站中涉及的图片、文字等资料均属于东莞市鸿来软件有限公司所有,未经许可不得转载*
——美工、程序设计提供:金站网营销型网站
我们专注于研发鞋业ERP系统平台,立志为广大制鞋企业提供具价值的鞋业ERP系统